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Objective

Questa procedura spiega come registrare un pagamento cliente, sia manualmente sia tramite riconciliazione automatica con Lia. L’obiettivo è assicurare che ogni incasso venga correttamente abbinato alla fattura o al credito corrispondente, oppure gestito come pagamento parziale o da escludere.

Key Steps

1. Verificare come è stato ricevuto il pagamento 0:01

• Controlla se il pagamento è passato dal conto corrente collegato.
• Verifica se la funzione di riconciliazione è attiva.
• Se il conto non è collegato o la riconciliazione non è attiva, procedi con la registrazione manuale.
• Se il conto è collegato e la riconciliazione è attiva, attendi l’abbinamento automatico di Lia.

2. Registrare manualmente un pagamento dal gestionale 0:17

• Vai nello scadenziario.
• Seleziona il credito che risulta pagato.
• Scegli una delle due azioni disponibili:
  • Chiudere la posizione segnandola come pagata.
  • Registrare un pagamento se l’incasso è solo parziale.
• Usa questa modalità quando il pagamento non arriva dal conto corrente o non è disponibile la riconciliazione automatica.

3. Gestire un pagamento parziale con note 0:37

• Clicca su Registra pagamento.
• Inserisci l’importo effettivamente ricevuto.
• Aggiungi eventuali note utili per spiegare il motivo del pagamento parziale.
• Conferma la registrazione per mantenere traccia dell’incasso interno.

4. Controllare gli incassi abbinati automaticamente dall’IA 0:58